Peki ya Bitcoin fiyatı düşmeye devam ederse! İşte bu yüzden dikkat etme zamanı

Boğalar için, Bitcoin (BTC) günlük fiyat hareketi arzulanan çok şey bırakıyor ve şu anda yaklaşan bir trend dönüşüne dair birkaç işaret var.

Son altı ayın veya daha fazlasının eğilimini takip eden mevcut faktörler BTC fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor:

• Olası Sıkı Kripto Düzenlemesi Hakkında Devam Eden Endişeler.
• Fed politikası, faiz artırımları ve niceliksel sıkılaştırma.
• Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği tarafından ithal edilen yüksek talep gören doğal kaynakların silahlandırılması ile ilgili jeopolitik endişeler.
• ABD ve küresel resesyon olasılığı göz önüne alındığında güçlü risk iştahı.

Birlikte ele alındığında, bu zorluklar yüksek volatiliteye sahip varlıkları kurumsal yatırımcılar için daha az çekici hale getirdi ve 2021 boğa piyasasının coşkusu büyük ölçüde buharlaştı.

Dolayısıyla günlük fiyat hareketi cesaret verici değil, ancak Bitcoin’in fiyatını, yatırımcı duyarlılığını ve değerleme algısını ölçen daha uzun süreli metriklere bakmak bazı ilginç veri noktaları sağlıyor.

Piyasa hala aşırı satım koşullarıyla flört ediyor

Günlük ve haftalık zaman dilimlerinde, BTC fiyatı uzun vadeli azalan bir trend çizgisine doğru ilerliyor. Aynı zamanda, basit bir hareketli ortalamanın üstünde ve altında iki standart sapmayı yansıtan basit bir momentum göstergesi olan Bollinger Bantları daralmaya başlıyor.

Bantlarda bir daralma genellikle yönlü bir hareketten önce meydana gelir ve uzun vadeli dirençte fiyat ticareti de genellikle güçlü bir yönlü hareketin bir göstergesidir.

28 Mart’tan 13 Haziran’a kadar Bitcoin’in satılması, Göreceli Güç Endeksini (RSI) çok yıllı bir rekor düşük seviyeye gönderdi ve BTC’nin uzun vadeli fiyat hareketine karşı göstergeye hızlı bir bakış, RSI aşırı satıldığında satın alma olduğunu gösteriyor. karlı strateji.

Kısa vadeli tablo kasvetli olsa da, Bitcoin ve piyasa yapısına ilişkin fiyattan bağımsız bir bakış açısı, şu an birikim için uygun bir an olduğunu gösteriyor.

Şimdi ilginç bir momentum oluşup oluşmadığını görmek için Bitcoin’in çok yıllı fiyat hareketini RSI ile karşılaştıralım.

Bence tablo kendisi için konuşuyor. Elbette, daha fazla olumsuzluk meydana gelebilir ve çeşitli teknik ve zincir üstü analiz göstergeleri henüz bir piyasa dibini doğrulamadı.

Bazı analistler 15.000-10.000 dolar aralığına bir düşüş çağrısında bulundular ve 18.000 dolarlık satın alma duvarının emilip bir boğa tuzağına dönüşmesi mümkün. Bu olayın yanı sıra, haftalık aşırı satım RSI oluştuğunda artan pozisyon büyüklüğü, hamle yapacak kadar cesur olanlar için olumlu sonuçlar verdi.

Daha uzun zaman çerçevesine bakmak için başka bir ilginç metrik, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) Osilatörüdür. RSI gibi, MACD de Bitcoin’in fiyatı 17.600 dolara düştüğü için aşırı satıldı ve MACD (mavi) sinyal hattının (turuncu) üzerine çıksa da, hala daha önce test edilmemiş bölgede kaldığını görebiliyoruz.

Histogram pozitife döndü, bazı tüccarlar bunu erken bir trend tersine çevirme işareti olarak yorumluyor, ancak kriptonun karşılaştığı tüm makro zorluklar göz önüne alındığında, bu durumda çok fazla güvenilmemelidir.

İlginç bulduğum şey, Bitcoin fiyatı haftalık grafikte daha düşük tepeler ve daha düşük dipler çekerken, RSI ve MACD zıt yönlerde hareket ediyor. Buna boğa sapması denir.

Teknik analiz perspektifinden bakıldığında, birden fazla göstergenin birleşimi, Bitcoin’in değerinin düşük olduğunu gösteriyor. Şimdi bununla birlikte, kripto dışı özel sorunların bir yığını BTC’nin fiyatını ve daha geniş pazarı zayıflatmaya devam ettiği için dibe henüz ulaşılmadığı görülüyor. 10.000$’a düşüş, BTC’nin 20.000$’a yakın mevcut değerinden %48’lik bir düşüş daha.

Şu anda zincir üstü verilerin neler gösterdiğine bir göz atalım.

MVRV Z-Skoru

MVRV Z-Skoru, BTC’nin piyasa değerinin gerçekleşen kapitalizasyonuna oranını yansıtan zincir üstü bir ölçümdür (bugünkü değerine kıyasla insanların BTC için ödediği miktar).

Ortak yaratıcı David Puell’e göre:

“Bu ölçüm, korku ve açgözlülük arasındaki salınımı vurgulayarak, fiyat döngüsünün zirvelerini ve düşüşlerini açıkça gösteriyor. Gerçekleştirilen değerin parlaklığı, “kitlelerin duygularını” önemli ölçüde azaltmasıdır.

Temel olarak, Bitcoin’in piyasa değeri, gerçekleşen değerinden ölçülebilir derecede yüksek olduğunda, metrik kırmızı bölgeye girerek olası bir piyasa zirvesini gösterir. Metrik yeşil bölgeye girdiğinde, Bitcoin’in mevcut değerinin gerçekleşen fiyatının altında olduğunu ve piyasanın dibe yakın olabileceğini işaret ediyor.

Grafiğe bakıldığında, Bitcoin fiyatına karşı 0.127 olan mevcut MVRV Z-Skoru, önceki birkaç yılın en düşükleri ve döngü en düşükleri ile aynı aralıkta. Zincir üzerindeki verileri yukarıda belirtilen teknik analiz göstergeleriyle bir kez daha karşılaştırmak, BTC’nin değerinin düşük olduğunu ve uzun bir pozisyon oluşturmak için en uygun bölgede olduğunu gösteriyor.

İlişkili: Resmi veriler ABD durgunluğunu onayladığı için Bitcoin fiyatı 19.000 doların altına düştü

rezerv riski

İlginç veriler gösteren bir başka zincir üstü veri noktası, yedek risk metriğidir. Hans Hauge tarafından oluşturulan grafik, Bitcoin yatırımcılarının BTC’nin spot fiyatı konusunda ne kadar “güvenli” olduğunu gösteriyor.

Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, yatırımcı güveni yüksek ancak BTC fiyatı düşük olduğunda, Bitcoin’in ödül veya çekiciliği riski, BTC’yi satın alma ve tutma riskine kıyasla yeşile girer.

Yatırımcı güveninin düşük ancak fiyatın yüksek olduğu zamanlarda, rezerv riski kırmızıya döner. Geçmiş verilere göre, rezerv riski yeşile döndüğünde bir Bitcoin pozisyonu başlatmak, pozisyon başlatmak için iyi bir zamandı.

30 Eylül itibariyle, LookIntoBitcoin ve Glassnode’dan gelen veriler, Rezerv Riskinin şimdiye kadarki en düşük seviyede ve yeşil bölge sınırlarının dışında işlem gördüğünü gösteriyor.

Bu haber bülteni The Humble Pontificator Substack’in yazarı ve finanskulis’ta yerleşik haber bülteni yazarı Big Smokey tarafından yazılmıştır. Her Cuma, Big Smokey, kripto pazarında ortaya çıkan potansiyel eğilimler hakkında pazar bilgileri, trend kılavuzları, analizler ve erken dönem araştırmaları yazacak.

Burada ifade edilen görüşler ve görüşler yalnızca yazara aittir ve finanskulis.com’un görüşlerini yansıtmayabilir. Her yatırım ve ticaret hamlesi risk içerir, karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.