Bitcoin fiyatı bu hafta patladı, ancak trend değişti mi?

Hoşgeldiniz okuyucular ve abone olduğunuz için teşekkürler! Altcoin Roundup haber bülteni şu anda finanskulis haber bülteni yazarı Big Smokey tarafından yazılıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu haber bülteni, tahmine dayalı analiz sağlayan ve kripto pazarında ortaya çıkan trendleri takip eden haftalık bir haber bülteni olan Crypto Market Musings olarak yeniden adlandırılacak.

Bülten çıkış tarihi aynı kalacak ve içerik, yatırımcı duyarlılığı ve piyasa yapısındaki önemli değişiklikleri belirlemek için daha makroekonomik bir perspektiften kripto para birimlerinin teknik ve temel analizine güçlü bir vurgu yapmaya devam edecek. Umarız beğenirsiniz!

uzun gitmek için zaman?

Bitcoin (BTC) fiyatı bu hafta yükseldi ve 26 Ekim’de 21.000 dolara yükseldi. Bu, bir avuç tüccarın dipte olabileceğini veya BTC’nin Wyckoff, bir aralık kırılması veya bir tür destek direnci dönüşü gibi teknik bir yapının bir sonraki aşamasına girdiğini duyurmasına neden oldu.

Tamamen yükselişe geçmeden ve 10x uzun pozisyonları açmadan önce, Bitcoin’in piyasa yapısında bir şey değişip değişmediğini ve son yükseliş momentumunun daha geniş bir eğilimin tersine çevrildiğinin göstergesi olup olmadığını görmek için daha önceki bir analize geri dönelim.

Son güncelleme 30 Eylül’de yayınlandığında, Bitcoin hala son 136 günlük fiyat hareketinin sınırları içinde olan 19.600 dolar civarındaydı. O zaman, haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve hareketli ortalama izdiham ayrışması (MACD) üzerinde yükseliş sapmaları tespit etmiştim. Ayrıca, birkaç yılın en düşük seviyesinde olan birden fazla zincir üstü göstergeden gelen bir avuç potansiyel “dibe” sinyali de vardı.

Şimdi nasıl göründüğüne bir bakalım.

Bollinger Bantları sıkı

Günlük zaman dilimindeki Bollinger Bantları sınırlı kalmaya devam ediyor ve bu haftanın 21.000$’a yükselmesi, çoğu tüccarın beklediği volatilitedeki genişleme veya ani artıştı. Fiyata uygun olarak, üst koldan çıktıktan sonra fiyat, orta çizgiyi/bandı (20MA) destek olarak test etmek için geri çekildi.

Hareketin gücüne rağmen, fiyat 200-MA’nın (siyah çizgi) altında sınırlı kalıyor ve şu anda 20-MA’nın şimdi Bitcoin fiyatına destek olup olmayacağı belli değil.

25,7 ile tarihin en düşük seviyesinden sıçradıktan sonra, haftalık RSI yükseliyor ve önceki analizde tanımlanan yükseliş eğilimi devam ediyor. Benzer bir eğilim BTC’nin haftalık MACD’sinde de görülebilir.

Aynı grafikte, son haftalık mumun daha yüksek bir haftalık zirve yapma yolunda olduğunu görebiliriz. Mum son beş haftanın en yüksek aralığının üzerinde kapanırsa ve fiyat önümüzdeki haftalarda 22.800$’ın üzerinde günlük veya haftalık bir kapanışla devam ederse, bu bir trend dönüşü olabilir.

Günlük zaman diliminde, BTC’nin çoklu hareketli ortalamaları (GMMA veya Süper Lepistes) için lepistes göstergesi kaş kaldırma. Kısa vadeli hareketli ortalamalar sıkıştırılıyor ve uzun vadeli hareketli ortalamalarla yakınlaşıyor, tipik olarak yakın bir yön hareketini veya bazı durumlarda yaklaşan bir makro trendin tersine çevrildiğini gösteriyor.

Bitcoin’in “rekor düşük volatilitesi” son birkaç haftadır kasabanın konuşmasıydı ve Bollinger Bantları, GMMA ve BVOL kullanılırken, daralan fiyat aralığı genişlemeyi öneriyor, ancak hangi yönde bir gizem kalıyor.

Bitcoin son 36 gündür 18.600-24.500 dolar aralığında işlem görüyor ve teknik analiz açısından fiyat bu aralığın ortasına yakın kalıyor. 21.000 dolara hareket, önemli ölçüde daha yüksek bir günlük en yüksek seviyeye veya esasen yatay bir hareket olan mevcut aralıkta bir kırılmaya yol açmadı.

Fiyat şimdilik 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor, ancak henüz 50-MA üzerinde 20-MA çaprazını görmedik ve 26 Ekim rallisinin çoğu düşük 20.000 dolar seviyesine geri döndü.

Daha zorlayıcı bir gelişme, Bitcoin’in 200-MA’yı 24.800 $’da test etmek için mevcut aralık bloğundan çıktığını ve sonunda hareketli ortalamayı desteklemek için çevirmeye çalıştığını görecektir.

29.000-35.000 $ aralığının daha da genişletilmesi, trendin tersine döndüğüne dair daha net bir işaret arayan boğalara güven verecektir. O zamana kadar, mevcut fiyat hareketi, direnç tarafından 24.800 dolara kadar tutulan başka bir konsolidasyon.

İlişkili: Kripto piyasası bugün neden yükseldi?

Bitcoin zincir üstü verileri birikmeye ayarlandı

BTC’nin spot fiyatı gibi, MVRV Z-Skoru da son üç ayda -0.194 ile -0.023 arasında değişti. Zincir içi metrik, BTC’nin piyasa değerinin gerçekleşen kapitalizasyonuna oranını yansıtır (bugünkü değerine kıyasla insanların BTC için ödediği miktar).

Kısacası, Bitcoin’in piyasa değeri, gerçekleşen değerinden ölçülebilir derecede yüksek olduğunda, metrik kırmızı bölgeye girerek olası bir piyasa zirvesini gösterir. Metrik yeşil bölgeye girdiğinde, Bitcoin’in mevcut değerinin gerçekleşen fiyatının altında olduğunu ve piyasanın dibe yakın olabileceğini işaret ediyor.

MVRV Z-Skor grafiğine göre, Bitcoin fiyatına kıyasla -0.06 olan mevcut MVRV Z-Skoru, önceki çok yıllık düşükler ve döngü düşükleri ile aynı aralıkta.

rezerv riski

Bitcoin’in rezerv risk metriği, yatırımcıların BTC’nin piyasa fiyatı hakkında ne kadar “güvenli” olduğunu gösteriyor.

Yatırımcı güveni yüksek, ancak BTC fiyatı düşük olduğunda, Bitcoin’in risk/ödül oranı veya çekiciliği ile BTC’yi satın alma ve elinde tutma riski yeşil bölgeye girer.

Yatırımcı güveninin düşük ancak fiyatın yüksek olduğu zamanlarda, rezerv riski kırmızıya döner. Geçmiş veriler, rezerv riski yeşile döndüğünde bir Bitcoin pozisyonu başlatmanın bir pozisyon başlatmak için iyi bir zaman olduğunu gösteriyor.

Şimdilik, metriğin, yatırımcıların son altı ay için dip diyebileceği şeyi oluşturduğunu görebiliyoruz. Yazma sırasında, rezerv riski 0,0009’a doğru yükseliyor ve tipik olarak, 0,001 eşiğini yeşile geçmek, bir toparlanmanın başlangıcını işaret ediyor.

iple çekiyorum

Birkaç veri noktası, Bitcoin’in fiyatının düşük değerde olduğunu ve hala dibe vurma sürecinde olduğunu gösteriyor gibi görünüyor, ancak hiçbiri gerçek piyasa tabanına ulaşıldığını doğrulamadı.

Bu hafta ve önceki aylarda, birkaç bitcoin madenciliği şirketi, borcun yeniden yapılandırılması gereğini ve borç ödemelerinin kaçırılma olasılığını kamuoyuna açıkladı ve hatta bazıları olası bir iflasa işaret etti.

Listelenen madencilerin çoğu, Haziran ayından bu yana çıkarılan BTC’lerinin çoğunu sattı ve Compute North ve Core Scientific’in son manşetleri, endüstriyel madenciler arasındaki ödeme gücü sorunları nedeniyle Bitcoin’in fiyatının hala risk altında olduğunu gösteriyor.

Glassnode’dan gelen veriler, “işaretlediğimiz madenciler tarafından tutulan (mevcut hash oranının %96’sını temsil eden)” yaklaşık 78.400 BTC’lik madenci fonlarının toplam boyutunu gösteriyor.

Glassnode’a göre, “gelir stresi” durumunda, madencilerin açık piyasada bu rezervlerin dilimlerini tasfiye etmek zorunda kalmaları olasıdır ve Bitcoin fiyatı üzerindeki zincirleme etki, bir satış için bir sonraki katalizör olabilir. yeni yıllık en düşük seviyelere

Bu haber bülteni The Humble Pontificator Substack’in yazarı ve finanskulis’ta yerleşik haber bülteni yazarı Big Smokey tarafından yazılmıştır. Her Cuma, Big Smokey, kripto pazarında ortaya çıkan potansiyel eğilimler hakkında pazar bilgileri, trend kılavuzları, analizler ve erken dönem araştırmaları yazacak.

Burada ifade edilen görüşler ve görüşler yalnızca yazara aittir ve finanskulis.com’un görüşlerini yansıtmayabilir. Her yatırım ve ticaret hamlesi risk içerir, karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.